Блог трейдера Форекс

Что может быть общего между трейдингом и авиацией? Думаю, любой из Вас скажет, что абсолютно ничего! Но Вы не правы. Оба этих занятия сочетают в себе четкий алгоритм действия в сложных ситуациях, а также невообразимые ощущения во время успеха. И в данной статье мы поговорим про основные торговые принципы одного известного трейдера, который в прошлом был военным летчиком – про Ланса Бегса.

Большинство трейдеров постоянно теряет весь свой депозит, так и не догадываясь, что главный принцип заработка на Форексе был представлен более века назад Чарльзом Доу. Но что сделать для того, чтобы Ваша торговля приобрела оттенок прибыли? Не нужно изобретать велосипед и машину времени – этой статьей мы вернем Вас в прошлое.

Основа технического анализа, которой мы пользуемся и по сей день, началась с теории Доу. Это – необходимый «алфавит», без которого читать график Форекс просто невозможно. Именно на теорию Доу опираются самые прибыльные Форекс-стратегии, которые до сих пор помогают тысячам трейдеров делать профит. Хотите всего за час изучить главные принципы теории Доу, которые будут обеспечивать вам доход всю оставшуюся жизнь? Тогда записывайтесь на открытое занятие, которое пройдет во вторник, 20 июня, в 20.00 МСК. Что вам это даст? Только одно – прибыль. После просмотра вебинара вы научитесь правильно читать рынок по теории Доу, сможете определять текущую трендовую ситуацию и ближайшие разворотные уровни, а также научитесь видеть направление и окончание тренда (а значит, будете брать на каждой сделке максимум пунктов). Если есть возможность бесплатно улучшить свою торговлю на Форекс, почему бы ей не воспользоваться? Жмите на кнопку, чтоб записаться на занятие:

Записаться на трансляцию

Практически в каждой стратегии технический анализ является основой для торговли на валютном рынке. Но изначально необходимо разобраться в его сути, обратившись к основе основ – теории Доу. Именно она и есть тот самый технический анализ, который мы знаем по сей день.

Чарльз Герни Доу изобрел данную теорию еще в конце 19 века, после чего он ее периодически публиковал в собственном журнале – Wall Street Journal. Он описывал там и структуру фондового рынка, и анализировал состояние экономики страны. Вера в то, что фондовый рынок является надежным барометром экономики всей страны, и породила на свет промышленный индекс Доу Джонса, который отражает состояние среды бизнеса в целом.

Собственно говоря, весь базис технического анализа и является теорией Доу. И именно стратегия «Снайпер» взяла себе все самое значимое из нее, образовав несколько четких правил для определенного алгоритма действий.

В чем же суть теории Доу?

 Рынок учитывает практически все. Вы знаете, что для анализа цены необходимо лишь учесть сам график. Все, больше ничего не потребуется. И времена, когда жил Чарльз Доу, это было огромным прорывом. Ведь в цене изначально заложена абсолютно вся информация, которая необходима для анализа. Здесь и данные о ставках, и об инфляции, и эмоции трейдеров. «Снайпер» же активно использует именно цену самого актива для определения точек входа.

Три типа тренда. Как происходит движение рынка? Прямо и ровно? Естественно, нет! Это постоянное изменение тенденций, новые вершины и впадины, коррекционные движения. Любая тенденция разбивается на составные части. Тренд восходящий? Каждый максимум выше предыдущего. Для нисходящего все с точностью да наоборот, но с минимумами. Теория Доу выделяет три типа тренда:

А. Основной – длится от одного года. Месячный таймфрейм обладает трендовой линией, которая укажет на определенное направление, а также укажет места возможной смены тренда.

Б. Второстепенный – он движется либо против основного, либо имеет вид коррекции к основному. Длится он от 3-ех недель до 3-ех месяцев. Определяется на дневном таймфрейме, а направлен в противоположную сторону, в отличие от месячного таймфрейма.

В. Незначительный – коррекция к второстепенному тренду. Длится не более 3-ех недель. Строится на часовом таймфрейме.

Что имеем в итоге? Основной тренд состоит из второстепенных и незначительных. Другими словами, тренд – это структура, содержащая в себе всевозможные элементы.

 Теория Доу определяет три фазы: накопление, массовое участие, паника.

 

Фаза накопления – это фаза, в которую большинство спекулянтов входит в сделки. Эта фаза начинается тогда, когда заканчивается предыдущее направленное движение, где были учтены новости.

В «Снайпере» мы видим практически аналогичный момент у графической конструкции зоны консолидации, которую мы с учениками торгуем после выхода из нее и закрепления.

Фаза массового участия – это самая продолжительная по времени фаза, которая так же самая волатильная. Профессиональные трейдеры всегда входят на фазе накопления, когда любые ожидания остаются позади. Как правило, в эти моменты тренд начинает активное движение, после чего наступает этап публичного участия.

Мани-менеджмент стратегии «Снайпер» дает возможность выбрать абсолютно все движение рынка по правилу «Сейф». Двигая Стоп-Лосс над/под локальные максимумы/минимумы, трейдер таким образом защищает свою уже заведомо прибыльную позицию, получая при этом момент все большего роста плавающей прибыли на торговом счете.

И последняя фаза – фаза паники (реализации). В ней мы видим моменты выхода из рынка участников, которые заходили в фазе накопления, а вот новые участники только-только начинают открывать позиции по невыгодным ценам. Как правило, здесь и происходит разворот рынка.

Определение тренда по стратегии «Снайпер» изначально предупреждает нас о моменте, когда завершается направленная тенденция по пробою построенных линий тренда. Если Вы знаете направление тренда, то Вам будет несложно предположить, на какой уровень поддержки/сопротивления необходимо ориентироваться, чтобы искать графические конструкции на разворот/пробой.

Пример определения трендовой ситуации на консолидацию

Момент касания составными частями графической разворотной конструкцией уровня поддержки и образование точки входа рабочем таймфрейме.

Рыночные индексы должны быть направлены параллельно.

Так как теория Доу ранее строилась именно под фондовый рынок, Чарльзом было предложено два индекса: промышленный индекс и транспортный индекс Доу Джонса. Грубо говоря – это усредненный показатель цены акций, входящий в индексы. Общее настроение рынка должно подтверждаться двумя индексами, но если индексы расходятся, то текущая ситуация с трендом не ясна. Говоря простым языком, индекс показывает общее настроение, и, глядя на него, простой инвестор может с легкостью понять момент колебаний спроса и предложения на фондовом рынке.

Трейдеры, использующие торговую систему «Снайпер», вместо индексов Доу рассматривают индексы валютных пар. Например, индекс доллара – самый значимый показатель зависимых от доллара валютных пар. Он же является одним из дополнительных подтверждающих факторов к принятию определенного решения в торговле по техническому графику.

 Рыночные объемы всегда подтверждают направление тренда.

Если тренд идет в рост, значит, растут и объемы. Если же цена идет против основного тренда, объемы будут падать. Так как трейдеры активно покупают финансовый инструмент на фазе накопления и участия, объемы увеличиваются. А низкие объемы в момент коррекции говорят нам о том, что многие участники рынка не закрывают свои позиции, так как все еще верят в силу общего тренда. Если же объемы не совпадают с трендом – это и есть явное указание на то, что тренд завершается.

Например, тренд восходящий, но объемы падают – продавцы начинают активную деятельность. С рынка уходят покупатели, многие продавцы начинают продавать, шансы на продолжение восходящего тренда ничтожно малы.

А вот на обучении по стратегии «Снайпер. Максимум» используются опционные и фьючерсные объемы, которые выступают в качестве дополнительного фильтра, которые подтверждают факт разворота рынка, благодаря чему усиливается вероятность отработки графической конструкции.

Поведение цены определяет сам тренд.

Тренд позволяет определить основное направление движения рынка, поэтому против тренда работать нельзя, и это справедливо. Срок жизни тренда держится до тех пор, пока не появятся весомые доказательства его окончания. Как же их определить?

Разворот тренда можно подтвердить по анализу минимальных и максимальных значений цены. Многие знают, что цена всегда идет не прямой линией, а состоит из определенных движений и откатов.

 Определение тренда по теории Доу – это момент, когда следующие максимумы превышают предыдущие, а цены, которые следуют после откатов, постоянно повышаются – все это характеризуется восходящим трендом. Нисходящий тренд, конечно же, определяется наоборот.

Если нарушается одно из условий, то это является первым признаком разворота.

 

 Когда цена не может обновить свой последний максимум и начинает опускаться ниже, пробивая первый попавшийся локальный минимум – восходящий тренд считается завершенным. Все, быки выдохлись, настал черед медведей.

Стратегия «Снайпер» не лишена определенного алгоритма идентификации момента образования разворота и возникновения нового тренда, который и укажет на правильность применения соответствующего паттерна.

 

 История имеет свойство повторяться.

И Доу не раз об этом упоминал, так как существует возможность поиска повторяющихся закономерностей движения цены. Эти же закономерности мы находим на рабочих таймфреймах стратегии «Снайпер» в виде определенных графических конструкций на разворот либо на пробой продолжения движения.

 

 

Процентный критерий разворота цены.

Цена никогда не идет в одну сторону – рано или поздно наступают периоды ценовых откатов. С помощью процентного соотношения, измеряемого от предыдущих значений, мы определяем три типа разворотных точек.

По теории Доу, разворот цены происходит после прохождения вверх либо вниз на 33%, 50% либо 66% от последнего движения.

Технический анализ имеет свойство постоянно адаптироваться, меняться вместе с рынком, но его базис всегда остается одинаковым.

Теория Доу существует уже более 100 лет, а ее тезисы остаются актуальными и сегодня! И уже на этих принципах строятся собственные правила, осуществляется поиск каких-либо новых закономерностей, которые в будущем будут отрабатывать себя в торговле.

Помните, что без понимания этих принципов успешная торговля на Форекс невозможна. Если какие-то моменты теории показались вам сложными или спорными, если Вы хотите узнать о них подробнее, или если вы никак не можете понять причину постепенного (или резкого) слива своего депозита, приходите на мой вебинар, который, напомню, состоится во вторник, 20 июня, в 20.00 МСК. Всего за час мы вместе с вами разложим теорию Доу по полочкам и улучшим качество вашей торговли. Чтобы получить ссылку на трансляцию, нажмите на расположенную ниже кнопку. До встречи на вебинаре!

Записаться на трансляцию

Так уж сложилось, что большинство трейдеров-новичков не понимают, что происходит на рынке, смотря на графике. Все дело в том, что Форекс характеризуется хаотичным движением цены, поэтому, как правило, никто и не может без должной практики определить, куда же пойдет рынок, а также, где найти точку входа.

Скальпинг – это, наверное, один из самых интересных способов заработка на валютном рынке. Почему? Именно с его помощью можно получить быструю прибыль, путем заработка малого количества пунктов, но в большом объеме.

Сама методика арбитража стара как мир. Она одинаково функционирует как в области мелкого предпринимательства в сельской местности, так и в высокотехнологичном секторе биржевой торговли. Это явление, которое основано на запаздывании информации. Для одних оно влечёт получение огромной прибыли из-за того, что есть понимание происходящего, для других это впоследствии является причиной корить себя за поспешность. Так или иначе, тот, у кого она информация появляется раньше, имеет большое преимущество, причём это актуально для практически любого вида деятельности, но в сфере, где идёт работа с финансовыми инструментами, особенно.

Здесь можно провести некоторую аналогию между арбитражем на форекс и инсайдерской информацией, которая, как известно, запрещена для использования в торговле, предусматривается ответственность. Но, в отличие от инсайда, арбитраж абсолютно легален, более того, есть схемы, которые активно используются крупными игроками и приносят определённый доход. Платит за всё это обычный рядовой трейдер, которому результаты такой деятельности приходят в виде изменённых котировок, проскальзываний, низкой ликвидности в определённые моменты времени. Попробуем разобраться, что же такое валютный арбитраж и как его можно использовать для заработка.

Арбитраж на форекс

Для того, чтобы понять, что это такое, сначала нужно пояснить как происходит функционирование всей системы валютных торгов и чем она отличается от остальных. Если посмотреть на котировки акций, представленных на бирже, то можно заметить, что они одинаковые как на Лондонской бирже, так и на Франкфуртской в то время, когда обе биржи работают. На первый взгляд это кажется абсолютно нормальным и тот факт, что может быть по-другому вызывает удивление. Всё дело в том, что торговля акциями является централизованной, то есть между торговыми площадками есть связь, отсюда и отсутствие разных цен. То есть одна и та же бумага представлена и в Лондоне и во Франкфурте по одной и той же цене в каждый момент времени.

Валютный же рынок по сути децентрализован. Всем известные ECN-счета на самом деле просто объединены в более крупные сети, которые вместе представляют так называемые пулы. И уже из этих пулов строится более масштабная торговая сеть. Но полной связи между ними всеми нет, поэтому в периоды очень сильных ценовых колебаний(например, объявление результатов референдума по брекситу или отвязка швейцарского франка от евро) приводит к тому, что у разных поставщиков ликвидности (больших объединений ECN-сетей) получаются разные результаты по экстремумам, это в свою очередь находит отражение в котировках у конечного крупного потребителя – брокера. И именно такие котировки видит трейдер. Кстати, этим активно пользуются не совсем честные конторы, рисуя то, что им удобно. Но это возможно только в периоды действительно очень сильных и быстрых колебаний, такое происходит реже, чем раз в год.

Дни с высокой волатильностью идеально подходят для использования арбитража

В связи с таким методом получения котировок и становится возможным валютный арбитраж. Если есть задержка в получении сигналов или же какая-либо закономерность в различиях котировок у брокеров, это используется для заработка. Условно можно сказать, что арбитраж на форекс по большей части представляет собой получение прибыли на несовершенстве торговой системы, оборудования. И гораздо реже это какое-то продуманное использование торговых алгоритмов в отношении обычных инструментов, пусть и отличающихся между собой. Если есть намерение использовать валютный арбитраж, то в первую очередь стоит оценить свои возможности, качество канала связи, отследить историю котировок и посмотреть, как это работает в демо-режиме, то есть в полной мере протестировать систему.

Виды валютного арбитража

На данный момент существует всего четыре основных варианта применения арбитража на форекс. Первые три относятся к технической стороне вопроса, последний, четвёртый, можно назвать наиболее обоснованным и интеллектуальным. Но это не должно никак влиять на выбор – каждый зарабатывает как может, и использовать огрехи в системе работы своего дилингового центра вовсе не постыдное занятие, ведь, как показывает практика, брокеры сами частенько пытаются обмануть своих клиентов. А в случае валютного арбитража обмана нет, есть использование уязвимостей самой системы.

1. Двойной валютный арбитраж. Основан на разнице котировок у разных брокеров. То есть нужно найти такую пару брокеров, чтобы с учётом спреда и комиссии в случае ECN-счёта была разница хотя бы в 0,1 пункта. К примеру, у дилингового центра 1 в данный момент времени цена Ask по паре EUR/USD составляет 1.30100, а у дилингового центра 2 цена Bid по этому же торговому инструменту составляет 1.30130. То есть по факту цена покупки у первой конторы находится значительно ниже цены продажи у второй. Это можно использовать, заключая сделки сразу в обеих, одна покупку по меньшей цене, вторая на продажу по большей. Такой метод можно превратить в очень прибыльное дело, если удастся найти соответствующие требованиям системы валютного арбитража дилинговые центры.

Ещё лет 10 назад такой подход в арбитраже на форекс был вполне рабочим, сейчас же сами брокеры постоянно отслеживают котировки конкурентов и такого большого различия практически не найти. Под большим имеется в виду хотя бы более 0,1 пункта. Чтобы не впустую работать. В основном, все различия сводятся к тому, что есть брокеры с адекватным спредом, допустим,  1 пункт по основной торговой паре EUR/USD в период европейской и первой полвины американской сессии, а есть такие, у которых он фиксировано составляет 3 пункта в течение всего торгового дня. То есть разница котировок образуется путём расширения спреда из-за некачественной поставки ликвидности, либо жадности такой компании.

2. Валютный арбитраж на основе задержки(или одиночный). В этом случае трейдеру даже думать не придётся, самое главное – найти также пару брокеров с определённым условием. У одного из них должны быть достаточно свежие и актуальные котировки, а у второго нужна задержка. Иногда получается так, что даже половина секунды промедления в поступлении сигнала способна привести к значительным потерям, любой, кто торгует новости, это знает. Соответственно, если удалось найти такую пару, дальше, собственно, остаётся только смотреть, что происходит у “быстрого” брокера и использовать сам арбитраж на форекс у медленного.

Если цена пошла вверх, тут же покупаем, если вниз продаём. Но это в теории. А на практике такое встретить крайне сложно, обычно запаздывают мелкие конторы, которые ещё не успели разрастись до солидных размеров и использующие не самое совершенное оборудование или некачественных провайдеров ликвидности. И в этом случае можно ожидать постоянных реквот, проскальзываний, задержек и прочих прелестей, обычно свойственных всем оффшорным кухням даже не в разрезе валютного арбитража, а в обычной краткосрочной торговле.

3. Тройной арбитраж на форекс. Очень простая схема, которая должна быть понятна любому, кто хоть чуть-чуть понимает дроби. Допустим, есть три валютные пары  - GBP/USD, AUD/USD и GBP/AUD. Здесь есть три валюты, которые определяются поведение всех трёх пар. Зная котировки по двум из них, можно легко посчитать, какое значение в данный момент по третьей. Для этого нужно просто поделить одно на другое. Но практика не всегда сходится с тем, что должно быть в теории. Можно увидеть удивительные явления, когда две из трёх таких пар активно двигаются, причём не в разных направлениях, а совершенно случайно и непредсказуемо, а третья в это время как будто застыла и практически не шевелится. Именно в такие моменты и следует применять валютный арбитраж. Сделать это не так просто, придётся вычислять значение, искать “неправильную котировку”, помочь в этом может сторонний терминал с котировками другого брокера, либо же какой-нибудь сервис, предоставляющий такую информацию.

Заработок за счёт разницы в котировках по трём валютам между собой

Для большего удобства обычно используют готовые индикаторы или торговых роботов, которые уже полностью готовы к поиску таких несуразностей в котировках и понимающие, как это использовать для осуществления валютного арбитража. У робота это получается быстро, эффективно и безошибочно, человек же от такого не застрахован и уж точно уступает компьютеру в скорости обработки числовой информации. Поэтому, если есть конкретное обоснование в виде чисел, что подобная методика применима у выбранного брокера, можно поискать советника(есть большое количество программ именно для арбитража на форекс) и начинать зарабатывать на этом техническом несовершенстве торговли валютой.

4. Валютный арбитраж на разных типах инструмента. Осуществлять данный вид валютного арбитража получится только в том случае, если есть доступ к торговле фьючерсами. Это отдельная категория инструментов, которая имеет свой срок “годности” – по истечении которого происходит экспирация и контракт перестаёт существовать, взамен появляется новый. Фьючерс – контракт с отложенной поставкой, его цена как правило отличается от той, что предлагается на спот-рынке. Именно на этой разнице и предлагается зарабатывать, так как по мере приближения срока экспирации она может начать довольно ощутимо сокращаться, спред между этими двумя парами будет уменьшаться, при разнонаправленных сделках это приводит к тому, что в независимости от того, куда направлен тренд, будет получаться в итоге прибыль.

Без сомнений можно утверждать, что прошедшая неделя была очень благоприятной для торговли. Конечно, такая волатильность, какую нам показывал рынок, встретишь довольно нечасто, а это, в свою очередь, является отличным способом заработать для опытного трейдера. Естественно, далеко не все будут со мной согласны, ведь многим нравится торговля именно на спокойном рынке. А что думаю я? Лишь бы цена двигалась – остальное не важно!

Готовы ли Вы стать императором рынка Форекс? Взойти на трон и заполучить себе всю прибыль, что только возможно? Ваш ответ «да»? Тогда сегодня мы Вам расскажем, что такое безиндикаторная торговая система «Империя» - именно та стратегия, которая позволит Вам познать всю прелесть «восседания на финансовом троне».

Какое утверждение верно о рынке Форекс? То, что он децентрализованный. Грубо говоря, данный финансовый рынок находится на межбанковском уровне, а его объемы, которые мы видим в торговом терминале, тиковые – они измеряются в количестве изменения стоимости актива за промежуток времени.

Как правило, каждый трейдер в определенный момент сталкивается лицом к лицу с разочарованием в своей стратегии. Она либо не работает, либо работает, но не так, как хотелось бы. Скажите, Вам знакомо это?