Графический анализ рынка Форекс

Графический анализ рынка – это подраздел технического анализа, в котором исследуемым элементом является непосредственно график. Он достаточно прост в освоении, при этом практически вся деятельность сводится к простейшим построениям, а также поиску моделей, которые давно известны и для которых создан алгоритм действий. То есть задача трейдера заключается в том, чтобы найти в колебаниях очертания определённой фигуры, проверить предположение и, если оно верное, торговать в соответствии с “инструкцией”, которая есть к каждой фигуре. В целом можно выделить два основных направления графического анализа:

1. Построение специальных уровней, которые называются поддержками и сопротивлениями. Они могут быть как горизонтальными, так и наклонными в виде трендовой линии или каналов. Строятся они по ключевым точкам, определять которые совсем не сложно.
2. Работа с паттернами – теми самыми фигурами графика, которые следует искать. Здесь уже требуется некоторая сноровка, поэтому пройдёт какое-то время, прежде, чем  трейдер начнёт легко выявлять очертания фигур. До этого момента придётся сопоставлять с табличными моделями.

И в первом и во втором случае речь идёт о достаточно простых действиях, для этого в любом торговом терминале есть набор инструментов, позволяющих проводить графический анализ финансовых рынков. Причём, как и в случае с любым другим разделом технического анализа, в графическом нет никакой разницы, что за рынок исследуется – форекс, фондовый, сырьевой или товарный. Принципы работают одинаково везде, так как основаны на закономерностях поведения цены, а уж цена чего рассматривается – совсем не важно. Это, пожалуй, самый простой вид анализа, который под силу освоить каждому новичку, именно с него лучше всего начинать своё знакомство с анализом рынка, подразумевающим работу с графиком на предмет шаблонов и паттернов. Рассмотрим в общих чертах основные алгоритмы построений и обозначим ключевые фигуры в графическом анализе рынков.

Линия тренда

Это ключевой элемент графического анализа, который применяется практически везде, но в разном виде. Классический вариант построения трендовой линии подразумевает поиск трёх важных точек на графике, которые позволят провести нужную нам линию:

1. Первая точка – разворотная. В целом, не так и важно, уверены мы в окончании предыдущего тренда или же не уверены. Анализ должен с чего-то начинаться, поэтому в первую очередь ищем разворотную точку. После того, как она появилась на графике, ждём движения в уже новом для рынка направлении. После того, как оно заканчивается, ждём новый разворот.
2. Вторая точка – это как раз этот самый разворот. Теперь уже рынок движется в том направлении, которое было первоначально. То есть к этому моменту совершенно неясно – была коррекция или же всё-таки рынок развернулся и в данный момент идёт первая коррекция уже нового тренда. Понимание придёт после того, как произойдёт следующий, уже третий по счёту разворот.
3. Третья точка не заходит за уровень первой, это важное условие, которое и будет определять тот факт, что новый тренд есть. Также она не должна быть слишком близко по уровню к первой, в этом случае у нас будет очень слабый угол наклона.

После того, как все три точки есть – можно проводить трендовую линию. Она будет показывать направление рынка, но, что гораздо важнее, она будет отталкивать цену при приближении к ней. То есть это своего рода изменяющаяся во времени поддержка для цены или, проще говоря, динамическая поддержка. Возможен вариант, что третья точка будет несколько раз перерисовываться, поэтому для действительного подтверждения того факта, что это именно тренд, нужно подождать пока цена не пересечёт уровень второй точки. Также следует отметить, что слишком крутой угол трендовой линии сохраняться не будет, график впоследствии перерисует её, поэтому рассчитывать на такую линию в графическом анализе финансовых рынков не стоит.

Трендовая линия может быть проведена на любом масштабе. И в каждом случае она может быть не только разной по наклону, но и по направлению. Например, у нас есть глобальный тренд на недельном графике, направленный вниз, то есть медвежий. При этом дневной график растёт, то есть находится в восходящем тренде, бычьем. На часовом графике может наблюдаться коррекция, направленная вниз, а на минутках движение вверх. Так у нас получается четыре одновременно действующих тренда, просто каждый имеет свой определённый масштаб. На данный момент есть специальные программные средства – индикаторы, которые позволяют без ручной работы рисовать ключевые трендовые линии, но новичку лучше упражняться в этом самому, так как индикаторы далеко не всегда могут адекватно определить ситуацию и правильно всё отобразить. В целом, ничего сложного в работе с трендовой линией при графическом анализе финансовых рынков нет, главное запомнить простую схему и не забывать, что на начальном этапе формирования тренд может несколько раз перерисовываться.

Построение канала

Ещё один базовый инструмент анализа рынка, который позволяет получить не только динамическую поддержку, но и сопротивление. Простыми словами, это будет условная граница как снизу, так и сверху, за которую цене выйти будет достаточно сложно, по крайней мере, с первого раза это получается редко. Вместе с этим, канал можно назвать практически идеальным ориентиром как для входа в рынок, так и для выхода. Строится канал следующим образом:

1. Проводится трендовая линия по описанному выше простейшему алгоритму.
2. После этого проводится прямая линия, параллельная трендовой и проходящая через вторую точку в схеме с трендовой. Практически каждый торговый терминал имеет отдельный инструмент – канал, которому нужно всего лишь указать эти три точки, параллельность линий он сам обеспечит.

Как и трендовые линии, каналы могут перерисовываться, однако, это всё равно будет хорошим ориентиром. На рынке нередко можно увидеть ситуации, когда цена довольно продолжительное время пребывает в канале, многократно отбиваясь от обеих его границ. Также канал является довольно важной графической составляющей в волновом анализе, ещё одном разделе технического анализа. Есть довольно интересное, но вместе с этим и более сложное улучшение базового алгоритма канала – построение канала фибоначчи, где вместо двух привычных линий их будет гораздо больше, и расстояние между ними связано специальными коэффициентами, но этом инструмент мы будем рассматривать в контексте последовательности фибоначчи и инструментов, основанных на ней.

Горизонтальные уровни

Если цена развернулась – значит, на неё было оказано воздействие противоположно направленного интереса. Например, если бычий тренд вдруг разворачивается, то это означает, что на определённом ценовом уровне совокупный объём продаж превышает совокупный объём покупок. В графическом анализе финансовых рынков такие разворотные зоны принято называть в дальнейшем поддержками и сопротивлениями. Исходя из простой логики и анализа, получается, что если цена развернулась, то в будущем в этой же ценовой области можно ожидать новое сопротивление движению. Сразу следует отметить, что это не определённые ценовые значения. Например, если бычий тренд по EUR/USD развернулся на уровне 1.2040, то сопротивлением следует считать не конкретно 1.2040, а, допустим, область от 1.2025 до 1.2055. Конечно, подобный разброс зависит от масштаба тренда, тайм фрейма, на котором он развивался. Также и сила подобных поддержек и сопротивлений во многом зависит от размеров и продолжительности движения. На минутном графике сопротивления весьма условны, в то время как на дневном – крайне важны и в их воздействии легко убедиться, просто посмотрев, что происходило возле этих ценовых значений на более мелком тайм фрейме. Вообще, поддержки и сопротивления, а также некоторые графические модели можно назвать основой целой торговой методики, называемой Price Action, которую мы также в последующих обучающих материалах будем подробно рассматривать.

Паттерны и модели

Второй важной частью графического анализа финансовых рынков являются фигуры и модели. Они делятся на две категории:

1. Разворотные модели. Как и следует из названия, это такие волновые комбинации на графике, которые сигнализируют о возможном развороте движения и начале формирования нового тренда. Бывают как совершенно простыми, состоящими из двух движений, так и гораздо более сложными, в которых может быть до 10 ключевых движений. Интересной особенностью является то, что в составе более крупной и сложной модели можно увидеть элементы в виде более простых моделей. 
2. Модели продолжения тренда. Этот вид моделей графического анализа возникает в процессе движения по тренду, то есть его можно назвать набором особой формы коррекций, которые дают сигнал к продолжению развития движения. Иногда, особенно на сильном и динамичном тренде, можно встретить последовательность остановок с формированием паттернов продолжения тренда.

Плюсы и минусы графического анализа финансовых рынков

Графический анализ – один из основных видов анализа, который существует очень долгое время. В отличие от большинства торговых алгоритмов, графический анализ не меняется и остаётся в неизменном виде. Появляются новые паттерны, модели, но сам принцип построения линий фундаментален. Это даёт возможность торговать по такому анализу практически в любое время, а, учитывая, какое количество инструментов доступно трейдеру, можно с уверенностью сказать, что при должном внимании и опыте, всегда есть возможность прямо сейчас найти фигуру в процессе формирования на каком-либо торговом инструменте. Рассмотрим основные сильные стороны графического анализа:

1. Все основополагающие принципы легко поддаются изучению и запоминанию. По этой причине многие только пришедшие на рынок трейдеры предпочитают делать первые торговые шаги, используя именно графические методы анализа рынка. В основном вся деятельность сводится к простым графическим операциям по построению ключевых линий и сопоставлению с шаблоном.
2. Все паттерны графического анализа, как, впрочем, и базовые элементы (трендовая линия, канал), подразумевают определённые действий и чёткий сценарий развития ситуации. Например, если мы видим треугольник, то это означает продолжение движения. Так бывает не всегда, но в большинстве случаев, поэтому раздумывать тут не о чем – торговля ведётся по тренду. Безусловно, иногда будут срабатывать стопы, но торговых систем, которые не дают отрицательных сделок не существует, что бы ни говорили эксперты на ютьюбе.
3. Привлекательные торговые параметры у каждой модели. Любой паттерн графического анализа имеет свой алгоритм торговли с чётко прописанными правилами выставления стоп приказа и тейк профита. При этом они достаточно сильно различаются по размеру – тейк гораздо больше, иногда в разы. Соответственно, даже если у трейдера будет получаться зарабатывать лишь на каждой второй сделке, осуществлённой по графическому анализу, всё равно он будет в большом плюсе. 

Это основные преимущества, которые должны убедить в целесообразности проведения такого анализа и уделения графическим элементам рынка особого внимания. Существенных минусов практически нет, но можно выделить недостатки, которые для некоторых будут неприемлемыми:

1. Как и большая часть инструментов технического анализа, шаблоны в графическом анализе рынка подразумевают применение на крупных периодах. Чем старше тайм фрейм, на котором появляется фигура, тем надёжнее будет сигнал. На малых периодах появляется достаточно большое количество фигур, но отрабатывают они гораздо хуже, очень часто паттерны ломаются.
2. С течением времени и увеличением совокупного оборота на форекс, всё чаще можно встретить незначительные нарушения в структуре фигур, краткосрочные выходы за линии образующих, которые новичка, ещё не имеющего опыта, могут смутить и заставить отказаться от хорошего входа в рынок.

Читайте далее - Волновой анализ рынка Форекс