Кто такой трейдер?

Кто такой трейдер


Биржевая торговля имеет древнюю историю, которая начинается с примитивных товарно-сырьевых контрактов или обычного обмена товара на деньги. Первыми рыночными «аналитиками» можно считать средневековых ученых с примитивными телескопами, которые, тем не менее, позволяли рассмотреть груз на приближающихся к порту торговых суднах; затем эту информацию можно было «продать» первым трейдерам – крупным купцам.


Форекс был организован как мировой рынок валютных операций, прежде всего – для перемещения капитала, необходимого для развития глобальной экономики. Для трейдера доступны все виды активов: акции, индексы, товары и сырье, причем в разных формах контрактов. Контролируют систему и активно работают крупные игроки − международные банки, финансовые и промышленные корпорации, инвестиционные фонды и частные инвесторы, государства в лице центробанков. Сегодня спекулятивные операции на Форекс решают не только финансовые и производственные, но и политические задачи.


И где тут деньги?!


Прибыль (или убыток) в биржевых сделках образуется как разница между ценой покупки и ценой продажи по принципу обычного аукциона: одни участники рынка пытаются купить актив подешевле и открывают сделки на понижение курса, другие стараются продать подороже и рассчитывают на рост цены актива. Любая закрытая сделка – это результат «моментального договора» между двумя сторонами – продавцом и покупателем. Продавец предлагает актив по фиксированной или плавающей цене, а покупатель этот актив выкупает и перепродает.


Схема действий при открытии сделки


Схема действий при открытии сделки


На основе анализа «прошлого» (левой части ценового графика) и различных экономических факторов нужно сделать правильный прогноз динамики цены в «будущем», чтобы получить информацию для открытия сделок. Результат каждой сделки зависит направления цены актива. Например, если цена растет, то те, кто рассчитывал на повышение цены (открыл сделку BUY − на покупку) получают прибыль, те, кто ждал снижения (сделка SELL − на продажу) оказываются в убытке. Неограниченное количество участников обеспечивают активное колебание цены, что позволяет совершать множество торговых операций за короткое время.


Итак …


Кто такой трейдер? 


Понятие происходит от англ. to trade и означает полноценного участника рынка, который совершает торговые операции для получения прибыли. Презрительным словом «спекулянт» сегодня называют грамотного финансиста, причем психически устойчивого и с жесткой рабочей дисциплиной. Именно они поддерживают реальный спрос на активы, не дают транснациональным банкам манипулировать рыночными ценами и помогают реальному бизнесу страховать свои риски. Сюда же относят и крупных игроков промышленных и сырьевых рынков – зерно-, нефте-, газотрейдеров. Интересно, что подавляющее большинство профессиональных трейдеров имеют гражданство Великобритании, второе место удерживают граждане США, третье – Японии.


Мнение, что трейдинг – это «финансовый покер» и сплошной обман, распространяют либо дилетанты, либо трейдеры, которые пробовали торговать, но не достигли успеха. Масса проигравшихся оставляет на рынке кучу денег, но упорно не признает свои ошибки. Именно неудачники утверждают, что на рынок влияет «куча» сложных и непонятных факторов, и заниматься им все равно, что играть в рулетку. После первых потерь в торги возвращаются единицы.


Как и чем торгуем?


Нервно орущие в биржевой «яме» трейдеры из американских фильмов ушли в прошлое: сегодня все операции выполняются через виртуальные торги. Современные технологии обеспечивают удаленный доступ к биржевой информации и электронным терминалам из любой точки мира, в том числе и с мобильных устройств. Личного присутствия трейдера в биржевом зале не требуется – достаточно специального ПО и стабильного канала связи.


Даже рядовому трейдеру доступны все активы фондовой, валютной, товарной биржи:



  • валюты, в том числе и криптовалюты;

  • ценные бумаги (акции, облигации, векселя, банковские сертификаты);

  • фьючерсы (поставочные, расчетные, индексные, валютные);

  • опционы (валютные, товарные, бинарные);

  • металлы (драгоценные и промышленные: золото, серебро, платина, медь);

  • биржевые деривативы (форварды, валютные и процентные свопы).


Весь рынок в вашем терминале


Весь рынок в вашем терминале


Трейдер оценивает вероятность движения в том или ином направлении и открывает сделки двух типов:



  • На покупку или длинная позиция (от англ. long) – приобретаем актив в расчете на рост , чтобы потом продать (закрыть сделку) по более высокой цене. Таких трейдеров принято называть «быками», а ожидаемый тренд − восходящим.

  • на продажу или короткая позиция (от анг.short) – продаем актив (в долг), чтобы потом выкупить его (закрыть позицию) по более низкой цене. Игроков при этом называют «медведями», а тренд – нисходящим.


С остальными представителями финансового «зоопарка» − абитражерами, хеджерами и прочими − трейдер знакомится по мере приобретения практического опыта. Как вы понимаете, чтобы ваши сделки не превращались в казино, вероятность успеха должна быть больше чем 50/50! Входить в рынок имеет смысл только при шансах более 75-80% − точность входа напрямую зависит от качества предварительно проведенного анализа.


Схема основных сделок Форекс


Схема основных сделок Форекс




При открытии любой сделки на торговом счете блокируется некоторая сумма залога, и если ваши текущие убытки превышают этот лимит, то ваши сделки автоматически закроются. Брокер никогда не будет в убытке, деньги теряет только трейдер! В случае закрытия сделки в прибыль, сумма залога «возвращается» на торговый счет.


Теперь самое время поговорить о том, что такое …


Кредитное плечо 


Активные спекуляции как источник дохода появились с развитием новых технологий, но простому смертному попасть в этот мир было достаточно сложно. Дорогу на биржу мелким игрокам открыла маржинальная торговля через посредников-брокеров, которые, правда, берут свои комиссионные.


Схема маржинальной торговли


Схема маржинальной торговли


Кредитное плечо − это отношение суммы на вашем депозите к объему торгового лота, которым открывается сделка. Напомним: 1 полный торговый лот требует на депозите залоговой суммы в $100 000, что и не позволяло участвовать в полноценных торгах мелким трейдерам.


С развитием маржинальной торговли брокеры стали предоставлять свои денежные средства в качестве займа, чтобы можно было работать так, словно у вас на депозите есть более значительный капитал. Например, кредитное плечо 1:100 означает, что сумма, которую трейдер на время сделки «берет  взаймы» у брокера, в 100 раз превышает баланс его торгового депозита. В таком случае он может открыть сделку стандартным лотом не за $100.000 залога, а всего за $1.000. Причем стоимость 1 пункта цены не меняется, например, $10 для валютной пары EUR/USD.


Сегодня для начала реальной торговли не нужны «миллионные» суммы: вам любой брокер готов «подставить плечо» в диапазоне от 1:10 до 1:2000, а также центовые и микро-центовые счета от $1-10. Однако новички забывают, что при использовании маржинального  рычага и убытки будут учитываться в такой же пропорции, то есть − чем больше кредитное плечо, тем быстрее вы теряете свой депозит.


Как научиться трейдингу?


Сегодня основам биржевого дела можно научиться самостоятельно – информации в любом виде в сети достаточно: литература, видео, учебные курсы, интерактивные и персональные тренинги; советы и консультации от брокеров, аналитических агентств и частных трейдеров. Начальное обучение проще всего пройти на курсах брокера.


Проблема в том, что все доступные материалы − платные, бесплатные и условно-бесплатные − дают только базовые знания, а реально научиться торговать можно только на практике. Нужно понимать, что конкуренция  в этом бизнесе очень высока и реально ценной информацией никто делиться не будет, по крайней мере – даром. Поэтому любые стратегии и технические инструменты надо тестировать, рекомендации − проверять, к советам (особенно бесплатным!) −  относиться критически.


Финансовый рынок постоянно развивается, и трейдер вынужден постоянно заниматься самообразованием: читать специальную литературу, отслеживать экономические, политические и отраслевые новости, изучать межрыночные связи, статистику и аналитику различных рынков, биржевую информацию, иногда добытую не совсем законным путем. Хорошая техническая подготовка и хотя бы начальные навыки программирования – обязательны. Если какой-то этап обучения или раздел знаний трейдером будет пропущен – рынок быстро «накажет» вас деньгами.


Виды трейдеров


Каждый участник имеет свои правила торговли, свой особый взгляд на текущую ситуацию и рынок в целом, поэтому выделяют следующие группы биржевых игроков:



Большое краткосрочные сделок (от нескольких секунд до десяти минут), как правило, с небольшими профитами, едва компенсирующими убытки и затраты на спреды и комиссии. Трейдер-скальпер, к сожалению, обязательный этап для любого новичка, главное – на нем не задерживаться. Такие методики очень тяжелы психологически, но позволяют наработать необходимый опыт, хорошо изучить технологию торговли, технические индикаторы и принципы управления капиталом. Обычно скальпируют на демо-счетах, в реальной торговле скальперы редко выживают



Самая массовая категория среди тех, кто продолжил работать после первичного обучения. Встречные сделки открываются и фиксируются (хотя бы частично) в течении одного торгового дня  или торговой сессии. Торговля ведется в периоды наибольшей ликвидности актива. Преобладает теханализ на таймфреймах не менее часа, фундаментальный анализ  используется для оценки новостей и общего информационного фона.


Схема краткосрочной торговли


Схема краткосрочной торговли



  • Среднесрочные


Трейдеры с достаточно крупным депозитом и успешным начальным опытом. Сделки открываются с целями от нескольких дней до 1-2 недель, результат периодически фиксируется в периоды снижения торговой активности. Используется краткосрочный фундаментальный анализ и технический анализ на периодах не менее дня.


Схема для среднесрочной торговли


Схема для среднесрочной торговли



  • Долгосрочные 


Это скорее инвестор с крупным капиталом, а не спекулянт. Такой трейдер работает с глобальными показателями и трендами, а потому может держать сделки открытыми от года до нескольких лет и закрывает позиции только при изменении мировых тенденций. Сюда же можно отнести инвесторов, открывающих несколько сделок в год. Для принятия решений используется преимущественно фундаментальный анализ.


Схема для долгосрочной торговли


Схема для долгосрочной торговли



  • Высокочастотный трейдинг


Скальпинг не стоит путать с новейшими методами алгоритмической торговли, такими как High Frequency Trading. Высокоскоростные каналы связи, суперпроизводительные компьютеры и торговые стратегии с элементами искусственного интеллекта доступны только глобальным участникам и для новичков просто неактуальны, и по сумме капиталовложений, и по уровню опыта. Но как цель для профессионального роста высокочастотный трейдин вполне работает.


Интрадей-трейдеры и скальперы пользуются в основном техническими инструментами, среднесрочные и позиционные игроки обязательно учитывают фундаментальную оценку ситуации.



  • Автоматические системы 


Современные программные методы позволяют создавать торговые системы, которые частично или полностью исключают человеческий фактор из процесса принятия решения. Торговый робот сам откроет или зафиксирует сделку, правда, ответственность за правильность действий все равно зависит от заложенного в стратегию алгоритма. Средства автоматизации торговли можно разрабатывать самостоятельно или купить готовые, благо на рынке такого добра достаточно.


По способу финансирования есть следующие варианты:



  • Торговля на своем капитале через посредников, предоставляющих услуги доступа на рынок (брокеры, дилеры). При наличии серьезных сумм, можно «купить» себе персональную биржевую лицензию и получить прямой доступ к торгам. Именно с личных денег начинает каждый новичок; такой торговый и психологический опыт − самый ценный.

  • При наличии устойчивых прибыльных результатов можно взять в управление чужие деньги или организовать коллективное инвестирование в форме PAMM- или RAMM-счета. Трейдер получает гораздо бόльшие торговые возможности, и, как следствие, шанс на более серьезную прибыль, которую потом делит с инвестором(-ами). Крупные инвестиционные фонды также могут привлекать успешных трейдеров к управлению корпоративными средствами.

  • К отдельной категории относят штатных сотрудников компаний, активно присутствующих на рынке (банки, хедж-фонды, инвестиционные и страховые компании, брокеры). Такой трейдер имеет специальную лицензию и работает в интересах клиентов компании, но при этом его торговля, как правило, оплачивается должностным окладом и жестко регламентируется.


Иногда в отдельную группу выделяют людей, которые работают по интуиции: кажется, что им для успешных сделок достаточно одного взгляда на график. Но пресловутая «торговая чуйка» − это не врожденный талант или особый фарт, а результат практического опыта, знаний, ежедневного труда и только потом, возможно, у вас появится умение анализировать рынок на уровне подсознания.


Любой успешный трейдер должен действовать комплексно: использовать все виды анализа, при необходимости − применять разные системы торговли и манименеджмент для особых активов, торговых условий, размеров депозита.


Как преуспеть и чего бояться?


Напомним: те, кто пришел на рынок играть, а не работать – проигрывают быстро и по-крупному, так что дальше могут не читать. Настоящего трейдера от игрока отличает главное − жесткая финансовая и рабочая дисциплина.


Как преимущества работы трейдером можно отметить:



  • свободный и круглосуточный график работы;

  • нет особых требований к образованию – достаточно пройти обучение, набраться опыта и воспитать характер;

  • нет требований к рабочему месту – терминал работает из любой точки мира, достаточно компьютера среднего класса;

  • размер прибыли ничем не ограничен;

  • нет контроля, руководства, отчетности (за исключением наемных сотрудников);

  • нет ограничений в выборе инструментов, стратегий, методик манименеджмента.


Пример технических индикаторов для внутридневной стратегии


Пример технических индикаторов для внутридневной стратегии


Основные недостатки:



  • жесткие требования к самоконтролю (начальника-то нет!);

  • постоянное психологическое давление на трейдера;

  • не допускается лень, паника, страх, потеря внимания;

  • самостоятельный жесткий контроль риска;

  • нет никаких гарантий прибыли;

  • необходимость постоянного самообразования.


Торговать не сложно, сложно – торговать в прибыль! Финансовый рынок – реальный бизнес, необходимый мировой экономике, а трейдинг с точки зрения японской философии бусидо – классический путь воина. Трейдер регулярно попадает в трудные ситуации, и если у него нет сильной мотивации и характера, то лучше на рынок даже не соваться. Вы должны верить в себя и свою стратегию, и воспринимать неудачи просто как источник полезного опыта.


Трейдер – престижная профессия на всю жизнь. Это хобби, бизнес, особый круг друзей, постоянный стимул к саморазвитию. Торговля может стать как прибыльным делом, так и финансовой катастрофой − все зависит от того, есть ли у вас своя голова на плечах. Учитесь на чужих ошибках, формируйте личный опыт, не нарушайте правила стратегии, снижайте риски и не гоняйтесь за обманчивой «суперприбылью» −  успешные спекулянты всегда работают стабильно. Форекс не дает легких денег, но разумные и настойчивые трейдеры могут стать по-настоящему независимыми.

Комментарии

  1.   (Kosmonavtlausy)

    07.11.2019 в 19:51

    Комментировать

    Представляем вашему вниманию крутейший валютный обменник
    который возвращает вам комиссию и кэшбэк!
    https://vk.cc/9ZeYEC

Для того, чтобы добавить коментарий, авторизируйтесь.

Брокер партнеры проекта

Larson
Binomo
Avatrade

В Контакте

Facebook

->
Закрыть