Как определить тренд на Форекс или ложный прорыв?

Как вы уже знаете, когда тренд движется на протяжении длительного периода и начинает консолидироваться, может произойти одно из двух:

1. Цена может продолжить движение в прежнем направлении (продолжающий прорыв, контанго)
2. Цена может развернуться и пойти в противоположном направлении (разворотный прорыв, бэквордация)

Не правда ли, было бы неплохо, если бы существовал способ гарантированного подтверждения прорыва? Ах, если бы существовал способ избежать ложных прорывов...

Хммм...

И вы угадали... ТАКОЙ СПОСОБ СУЩЕСТВУЕТ!

В действительности, существует несколько способов, позволяющих определить, подходит ли тренд к концу, и действительно ли приближается разворотный прорыв.

Движение средней конвергенции/дивергенции (MACD)

Вы, скорее всего, уже хорошо знакомы с индикатором MACD. Если вы не уверены в своих знаниях, советуем пересмотреть урок, посвященный торговым индиктором форекс.

MACD является одним из наиболее часто используемых индикаторов, и это не случайно. Это достаточно простой, но надежный индикатор, который может помочь вам определить импульс, в данном случае, отсутствие импульса!

MACD может представляться различными способами, один из наиболее «возбуждающих» способов, рассматривать его на гистограмме. Такая гистограмма обычно показывает разницу между медленной и быстрой линиями MACD. Если гистограмма становится больше, то это означает, что импульс усиливается. Если гистограмма уменьшается, это означает, что импульс ослабевает.

Каким образом можно воспользоваться этим при попытке определить разворот тренда? Хорошо, что спросили!

Помните сигналы, о которых мы говорили ранее, они назывались дивергенциями, мы обсуждали схему их возникновения, когда цена и индикаторы движутся в противоположных направлениях, не так ли? Так как MACD указывает на импульс, было бы вполне логично, если бы импульс возрастал при развороте тренда. Однако если MACD начинает снижаться, даже если тренд продолжается, вы можете сделать вывод, что импульс затухает, и данный тренд, скорее всего, близится к концу.

Как можно увидеть на рисунке, в то время как цена поднималась, MACD падал. Это означает, что, не смотря на рост цены, импульс начинает затухать. Из чего можно сделать вывод, что высока вероятность разворота тренда.

Индекс относительной силы (RSI)

Ещё один индикатор импульса – RSI, используется для подтверждения разворотных прорывов. Данный индикатор RSI, в основном, указывает на изменения между высшим и низшим курсом на момент закрытия биржи за определённый период времени. Мы не будем детально рассматривать данный индикатор форекс, подробнее с ним вы можете ознакомиться в уроке, посвящённом RSI.

RSI используется аналогично MACD и также может быть одним из факторов, способствующих возникновению дивергенции. Определив эти дивергенции, вы сможете определить возможный разворот тренда.

Однако RSI также подходит для определения периода перекупленности или перепроданности. Общим показателем перекупленнности рынка, является  RSI больше 70 пунктов. В то же время общим показателем перепроданности рынка является RSI меньше 30 пунктов.

Так как тренды форекс движутся в одном направлении на протяжении длительного периода времени, вы часто можете наблюдать, как RSI в зависимости от направления тренда попадает на территорию перекупленности/перепроданности.

В случае если тренд создал ситуацию перекупленности/перепроданности, державшуюся в течение длительного периода времени и начинает возвращаться в диапазон RSI, это может быть сигналом того, что тренд разворачивается.

В рамках того же примера, RSI показал, что рынок перекуплен на миллиард дней (хорошо, что «недолго»). Когда RSI опустился ниже 70 пунктов, это был явный признак, что тренд близок к развороту.

Читайте далее - Ложный пробой на форекс