Уровни Фибоначчи: простой, но действенный инструмент

Этим инструментом трейдеры обязаны Леонардо Пизанскому (прозвище Фибоначчи он получил позже). Именно он несколько веков назад вывел уникальную последовательность чисел – человечество пользуется его наработками до сих пор.

Уникальность этой последовательности заключается в том, что соотношения между числами встречаются абсолютно везде. В пропорциях человеческого тела, в размерах листов разных растений, и т.д. Везде в окружающем мире можно найти следы последовательности Фибоначчи. Учитывая то, что рынок отражает настроения человеческой массы, Фибо последовательность стали применять и в трейдинге – так и появились уровни Фибоначчи.

Почему работают Фибо уровни

Финансовый рынок напоминает сложный организм, он не существует обособленно от человека. Именно трейдеры влияют на то, как поведет себя график: пойдет он вниз или начнет устанавливать новые максимумы.

Понятно, что рядовой трейдер с тысячей долларов на счету на движение графика никак не повлияет – объемы не те. Здесь на первый план выходят маркетмейкеры, то есть крупные банки, хедж фонды, именно от их настроения зависит направление движения валютной пары. Но и там работают люди, которые так же, как и вы, подвержены влиянию эмоций.

Рынок, по сути, отражает борьбу между продавцами и покупателями, характеризует одну из сторон человеческих взаимоотношений. Потому логично предположить, что Фибо соотношения будут работать и здесь. Это предположение полностью оправдалось и уровни Фибоначчи активно используются трейдерами уже несколько десятилетий.

Где обучиться работать с этим инструментом?

Несмотря на эффективность, уровни Фибоначчи освоить не так сложно, как кажется. Нюансы, конечно, есть, но все равно сделать это можно самостоятельно. Максимум, что для этого понадобится, – пара книг и постоянная практика, чтобы «набить руку».

Рекомендуем остановиться на книгах:

• Роберта Фишера «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров». Теории минимум, основное внимание нацелено на практику применения этого инструмента в торговле. Скачать бесплатно книгу можно по этой ссылке;

• А. С. Кляница и Л. В. Братухина «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги». Тоже находится в свободном доступе, загрузить книгу можно по ссылке.

Отметим, что в них упор делается именно на практику применения Фибо инструментов в торговле.

Какие уровни брать во внимание

Фишер выделяет 3 ключевых уровня:

• 0,618/1,618 = 0,382 или 38,2%;


• 50%, точное значение 0,487 или 48,7%;


• 1,0/1,618 = 0,618 или 61,8%.

В терминале вы увидите и другие уровни, в частности 23,6% и 78,6%. Но они обладают меньшей значимостью, на них можно не обращать внимания. Кроме того, через настройки можно добавить любой произвольный уровень коррекции.

Чаще всего, если движение тренда происходит, то коррекция заканчивается именно в диапазоне между уровнями 38,2% и 61,8%.

Примеры использования Фибо уровней

Сами по себе Фибо уровни не гарантируют на 100% продолжение движения в направлении предыдущего тренда. Но чаще всего цена на них все же реагирует, ниже приведу несколько примеров.

На рисунке выше график среагировал на уровни 38,2% и 61,8%. Отмечу, что иногда случаются забросы графика за уровни, недоход до него – это обычное дело. Идеальные отбои случаются редко.

А теперь ту же ситуацию рассмотрим на Н4. Интересно, как поведет себя график около важных корреционных уровней.

На рисунке выше важные точки обозначены цифрами, дадим расшифровку происходящему на рынке:

• т. 1 – отбой от уровня 38,2%, возобновления нисходящей тенденции не произошло;


• т. 2 – график пробил уровень 38,2% и закрепился за ним;


• т.3 – небольшая заминка около уровня 50,0%;


• т. 4 – отбой от 61,8%;


• т. 5 и 6 – отбой от уровней 50,0% и 61,8%. Какое-то время цена двигалась в горизонтальном канале, ограниченном этими уровнями;


• т. 7 – заброс за уровень 38,2%;


• т. 8 – очередной отбой от уровня 61,8%;


• т. 9 – резкий отбой от поддержки на уровне коррекции 50,0%.

На этих движениях график было как минимум 3-4 точки для входа в рынок. Так что Фибо уровни действительно работают.

Не менее полезный инструмент – веер Фибоначчи

Еще один полезный инструмент – веер Фибоначчи. В книгах рекомендуют только скорректировать положение центральной линии и использовать точное значение 0,487, а не 0,5. С его помощью можно не только определить положение динамических уровней поддержки и сопротивления, но и выяснить, в каких границах будет происходить трендовое движение.

А теперь тот же фрагмент графика, но на таймфрейме Н4.

Видно, что нижняя граница веера выступила в роли линии поддержки. После пробоя его нижней границы в дальнейшем последовала смена тенденции.

Выводы

Последовательность Фибоначчи действительно необычна и если присмотреться к окружающим вещам, то эти соотношения можно найти буквально везде. В том числе и на финансовых рынках.

Мы не рассматривали отдельно правила работы с этими инструментами. С ними вы всегда можете ознакомиться в указанных выше книгах. На всякий случай продублируем ссылки для скачивания: книга Фишера доступна здесь, книга А. С. Кляница и Л. В. Братухина – по этой ссылке. Рекомендуем включить эти инструменты в свою ТС, эффективность торговли только вырастет.